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证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2022-064 中孚信息股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 22 日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响正常经营发展资金需求的情况下，公司（含子公司）使用最高额度不超过 50,000 万元的自有资金适时购买保本型理财产品。独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。 公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品事项在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 为提高自有资金使用效率，在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，合理利用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。 公司本次拟使用最高额度不超过 50,000 万元的暂时闲置自有资金适时购买不超过 12 个月的保本型理财产品，该额度公司及合并报表范围内的子公司均可使用，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 商业银行及其他金融机构发行的具有保本承诺的、最长期限不超过 12 个月的保本型理财产品。 自公司第五届董事会第二十七次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 投资决策及实施在上述投资额度范围内，公司财务部门负责具体实施。 本事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。 公司将在半年度报告、年度报告等定期报告中披露理财产品的购买情况。 二、购买理财产品的风险分析及控制措施 （一）购买理财产品的风险较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。资的实际收益不可预期。 （二）风险控制措施 公司依照内控管理制度，对公司的风险投资原则、范围、权限、内部审核流程、责任人等方面作出详细规定，有效防范投资风险。同时，公司将严格按照相关法律法规、内控管理制度，对投资理财进行决策、管理和监督，严格控制资金的安全性；并加强市场分析和调研，把风险降到最低。 三、对公司日常经营的影响 公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品，是在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下进行，坚持规范运作，防范风险，所选择的理财产品为低风险产品品种，对理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。通过适度现金管理，有利于提高公司的闲置自有资金的使用效率。 四、决策程序 公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（包含子公司）使用最高额度不超过 50,000 万元的自有资金适时购买保本型理财产品有利于提高资金使用效率，增加现金管理收益，提高公司的效益。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过 50,000 万元。上述额度期限为自第五届董事会第二十七次会议审议通过之日起 12 个月。 公司第五届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（包含子公司）使用最高额度不超过 50,000 万元的自有资金适时购买保本型理财产品。上述额度期限为自第五届董事会第二十七次会议审议通过之日起 12 个月。 全体独立董事认为：本次公司使用闲置自有资金进行现金管理，符合深圳证券交易所及《公司章程》等相关法津、法规和规范性文件的规定。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，有利于提高自有资金使用效率，增加公司收益。全体独立董事一致同意在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，按照严格控制风险、保证资金安全性的原则下，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用不超过 50,000 万元闲置自有资金进行现金管理。 （四）保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：中孚信息使用部分闲置自有资金购买理财产品事项已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《公司章程》等有关规定，提高自有资金使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司使用部分闲置自有资金购买理财产品事项无异议。 五、备查文件 《独立董事关于公司第五届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》；资金购买理财产品的核查意见》。 特此公告。中孚信息股份有限公司董事会
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